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Corrispondenze nel titolo delle pagine
- Il '''rischio finanziario''' è quel rischio che incide sulla [[liquidità]] aziendale; legato all'equilibrio tra flussi ...odo inaspettati [[Ricavo|guadagni]]. I sottostanti riferimenti relativi al rischio negativo valgono anche per opportunità o impatti positivi (quindi per perdi ...3 KB (397 parole) - 15:50, 25 mar 2024
- ...so ha senso fare una voce più generale sul rischio in medicina (fattori di rischio, misura dell'esposizione, ecc.)|statistica|arg2=medicina|gennaio 2010}} ...i, con RR = 4/8 = 0,5. Il gruppo esposto al trattamento (a sinistra) ha un rischio dimezzato (RR = 4/8 = 0,5) di esito negativo (nero) rispetto al gruppo non ...15 KB (2 111 parole) - 12:31, 13 mar 2025
- ...le esplicativa (es: l'uso o no del farmaco) a proposito del pericolo o del rischio di un evento (es: decesso o recidiva). ...del numero di eventi per unità di tempo in rapporto al numero di eventi a rischio diviso per intervalli decrescenti di tempo (fino a tendere a zero). ...2 KB (293 parole) - 16:26, 25 apr 2022
- ...ti con una particolare [[malattia]] che sono stati esposti a un fattore di rischio specifico, che può aver causato la malattia, e la frazione di soggetti con *[[Riduzione del rischio assoluto]] ...988 byte (140 parole) - 22:31, 8 gen 2023
- ...(RD = −0,25, ARR = 0,25). Il risultato negativo (nero) della differenza di rischio tra il gruppo esposto al trattamento (a sinistra) e il gruppo non esposto a ...di un esito è diminuito dall'esposizione, si usa il termine riduzione del rischio assoluto (''absolute risk reduction'', ARR) e si calcola come <math>I_u - I ...5 KB (748 parole) - 17:54, 2 mar 2025
- .... È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un conce * La valuta che sarà utilizzata per denominare il valore a rischio. ...10 KB (1 367 parole) - 17:26, 12 nov 2023
- ...più in generale l'atteggiamento di un agente economico nei confronti del [[rischio]], si parla di: * ''Avversione al rischio'' se un agente preferisce sempre ottenere con certezza il [[valore atteso]] ...15 KB (2 323 parole) - 18:42, 8 feb 2025
- Nella [[teoria dell'apprendimento statistico]], la '''minimizzazione del rischio empirico''' ({{Inglese|empirical risk minimization}}, da cui la sigla ERM) ...ni su un [[Training e test set|insieme di dati di addestramento]] noto (il rischio "empirico"). ...6 KB (819 parole) - 00:22, 22 lug 2024
- Il '''premio per il rischio''', in [[economia]], è la differenza tra il [[valore atteso]] di una ''lott ...della teoria dell'[[utilità (economia)|utilità attesa]], il premio per il rischio associato a una lotteria <math>\tilde{x}</math> da un individuo dotato di f ...3 KB (488 parole) - 08:06, 1 dic 2024
- ...anziaria è pari al suo [[valore atteso]] futuro scontato al tasso privo di rischio. È anche nota come '''misura a martingala equivalente''' (dall'inglese ''eq ...mento in media più elevato (sono caratterizzati cioè da un [[premio per il rischio]] positivo). ...8 KB (1 288 parole) - 13:54, 27 giu 2013
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- Il '''rischio finanziario''' è quel rischio che incide sulla [[liquidità]] aziendale; legato all'equilibrio tra flussi ...odo inaspettati [[Ricavo|guadagni]]. I sottostanti riferimenti relativi al rischio negativo valgono anche per opportunità o impatti positivi (quindi per perdi ...3 KB (397 parole) - 15:50, 25 mar 2024
- ...ti con una particolare [[malattia]] che sono stati esposti a un fattore di rischio specifico, che può aver causato la malattia, e la frazione di soggetti con *[[Riduzione del rischio assoluto]] ...988 byte (140 parole) - 22:31, 8 gen 2023
- ...le esplicativa (es: l'uso o no del farmaco) a proposito del pericolo o del rischio di un evento (es: decesso o recidiva). ...del numero di eventi per unità di tempo in rapporto al numero di eventi a rischio diviso per intervalli decrescenti di tempo (fino a tendere a zero). ...2 KB (293 parole) - 16:26, 25 apr 2022
- Il '''premio per il rischio''', in [[economia]], è la differenza tra il [[valore atteso]] di una ''lott ...della teoria dell'[[utilità (economia)|utilità attesa]], il premio per il rischio associato a una lotteria <math>\tilde{x}</math> da un individuo dotato di f ...3 KB (488 parole) - 08:06, 1 dic 2024
- ...d Performance) di Modigliani''' è un indicatore di performance corretto al rischio, introdotto dall'economista [[Franco Modigliani]]. L'indice in questione ag ...urplus di rendimento della attività finanziaria rispetto a quella priva di rischio se il portafoglio ha una variabilità uguale a quella di mercato. ...1 KB (195 parole) - 22:09, 4 nov 2017
- ...iazione standard), usa il classico [[Beta (finanza)|Beta]] come indice di rischio. :Con <math>r_f</math> indichiamo il tasso degli investimenti privi di rischio. ...3 KB (397 parole) - 16:08, 3 gen 2025
- ...rischio può quantificarsi in una maggiorazione del 50% sul tasso privo di rischio. ...dio del mercato di appartenenza. Gli extraprofitti sono associabili a un [[rischio finanziario]] maggiore. ...3 KB (415 parole) - 11:00, 7 gen 2025
- :<math>\ _t P_x^{(r)}=vq_{x+t}(1-_{t+1}V_x)</math> è il premio di rischio, :<math>\ 1-_{t+1}V_x</math> il capitale sotto rischio. ...2 KB (299 parole) - 16:11, 18 lug 2014
- ...forma funzionale del [[avversione al rischio|coefficiente di avversione al rischio assoluta]] ad esse associato: * [[Avversione al rischio]] ...3 KB (362 parole) - 01:18, 8 feb 2025
- ...version''), cioè con [[avversione al rischio|coefficiente di avversione al rischio relativa]] costante, è: ...tà di sostituzione intertemporale e coefficiente relativo di avversione al rischio, permette di evitare la necessità di una diversa forma funzionale nel caso ...3 KB (493 parole) - 01:14, 8 feb 2025
- ...(RD = −0,25, ARR = 0,25). Il risultato negativo (nero) della differenza di rischio tra il gruppo esposto al trattamento (a sinistra) e il gruppo non esposto a ...di un esito è diminuito dall'esposizione, si usa il termine riduzione del rischio assoluto (''absolute risk reduction'', ARR) e si calcola come <math>I_u - I ...5 KB (748 parole) - 17:54, 2 mar 2025
- L''''odds ratio''' (OR) o '''rapporto di probabilità''' e il '''rischio relativo''' (RR) sono i due metodi di misurazione del grado di correlazione ...ori; per esempio in [[epidemiologia]], la correlazione tra un [[fattore di rischio]] e una malattia. ...3 KB (383 parole) - 12:31, 13 mar 2025
- ...[Varianza]] (che si indica con 'Var' e non 'VaR', che indica il [[Valore a rischio|Value At Risk]]), ovvero la differenza quadratica media tra il rendimento e ...co. Se consideriamo un portafoglio titoli, si passa da rischio specifico a rischio sistemico che viene misurato attraverso lo Stimatore dei Minimi Quadrati Or ...3 KB (443 parole) - 21:56, 29 giu 2024
- ...ortanti modelli di valutazione degli investimenti qualora si definisca il "rischio di mercato" in termini di media e varianza. * <math>R_f</math> — tasso d'interesse senza rischio; ...3 KB (447 parole) - 18:22, 28 ott 2024
- ...n Risk Model''' ('''CRM''') è un modello probabilistico per il calcolo del rischio di collisione di un aeromobile con qualsiasi tipo di ostacolo, durante la f ...] che, con un'analisi matematica, individuò la soglia di accettabilità del rischio di collisione, pari a ...3 KB (390 parole) - 00:11, 16 gen 2022
- ...endimento (economia)|rendimento]] in termini percentuali per ogni unità di rischio del nostro investimento. ...volatilità), e <math>\ r_{f}</math> denota il [[tasso d'interesse privo di rischio]], l'indice di Sharpe del portafoglio è pari a: ...4 KB (513 parole) - 17:12, 5 ott 2023
- Nella [[teoria dell'apprendimento statistico]], la '''minimizzazione del rischio empirico''' ({{Inglese|empirical risk minimization}}, da cui la sigla ERM) ...ni su un [[Training e test set|insieme di dati di addestramento]] noto (il rischio "empirico"). ...6 KB (819 parole) - 00:22, 22 lug 2024
- ...una scala logaritmica usata dagli [[astronomo|astronomi]] per valutare il rischio di [[Impatto astronomico|impatto]] di un oggetto di tipo [[oggetto near-Ear ...l possibile impatto. Un valore +2 indica un rischio 100 volte maggiore del rischio di fondo. Valori della scala inferiori a −2 riflettono eventi per i quali n ...5 KB (712 parole) - 10:35, 19 feb 2025
- ...va implica che una diminuzione di fatturato espone l'azienda ad un elevato rischio. ...1 KB (203 parole) - 19:29, 23 apr 2024
- ...ub>, R<sub>m</sub>, R<sub>f</sub> e R<sub>m</sub>-R<sub>f</sub> (premio al rischio) - Questo è il [[Capital asset pricing model|CAPM]]''''' ...io totale dell'investimento nel titolo per capire quale sia il livello del rischio insito in determinate attività indipendentemente dalla struttura finanziari ...4 KB (593 parole) - 23:50, 24 gen 2020